น้ำมันดิบได้ประกาศผลกำไรติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก นับเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซีย-ยูเครนเริ่มขึ้น ราคาน้ำมันดิบ WTI แตะระดับ 82 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023
ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบล่าสุดอาจจุดชนวนสงครามพลังงานทั่วโลก
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้สั่นคลอนเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสายสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ เป็นเวลาแปดสิบปีแล้วที่ซาอุดีอาระเบียต่อรองกับสหรัฐฯ โดยสัญญาว่าจะจัดหาน้ำมันให้กับชาวอเมริกันเพื่อแลกกับการรักษาความปลอดภัยจากสหรัฐฯ จากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ ในวันนี้ พันธมิตรที่มีอายุเกือบศตวรรษนี้กำลังเผชิญกับการทดสอบที่ท้าทายอย่างมาก
ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังฉลองความสำเร็จในการลดอัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้กำลังบอกเราถึงเรื่องราวที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาหรือไม่ เฟดจะตอบสนองอย่างไรหากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงปัจจัยเบื้องหลังของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันนี้ นอกจากนี้ เราจะสำรวจว่านักลงทุนสามารถรับประโยชน์จากความผันผวนนี้ได้อย่างไร ในขณะที่คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
น้ำมันคงคลังของสหรัฐฯ ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1985
สงครามในยูเครนทำให้ตลาดพลังงานทั่วโลกหยุดชะงัก และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สหรัฐฯ ก็มองหาซาอุดีอาระเบียเพื่อช่วยให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพและลดอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบียไม่เต็มใจที่จะเพิ่มการผลิตเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันกับรัสเซีย (รัสเซีย: 11%, ซาอุดิอาระเบีย 12%) และได้รับผลประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจมีความสำคัญต่อการระดมทุนสำหรับโครงการ Megacity แห่งอนาคตที่รู้จักกันในชื่อ ‘Neom’
ในการประชุม OPEC+ ครั้งล่าสุด ซาอุดีอาระเบียได้ขยายการลดน้ำมันโดยสมัครใจอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยบอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงอีกในการประชุมครั้งต่อๆ ไป ท่าทีนี้จะเพิ่มความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศ หลังจาก 78 ปีของสัญญาฝ่ายเดียว ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐฯ จะสามารถรักษาความเป็นพันธมิตรในระยะยาวได้หรือไม่?
ปริมาณสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ อยู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1985 การลดลงของปริมาณสำรองของสหรัฐฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้นเร็วกว่าครั้งใดๆ ในประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สหรัฐฯ ประกาศว่าจะเลื่อนการเติม Strategic Petroleum Reserve (SPR) ออกไปอีกครั้ง เนื่องจาก “สภาวะตลาดและราคาที่สูงขึ้น”
ฝ่ายบริหารของ Biden ได้นำน้ำมันออกจาก SPR ปริมาณน้ำมันกว่า 221 ล้านบาร์เรลถูกนำออกมาจากปริมาณสำรองในปี 2022 เพื่อตอบสนองต่อภาวะเงินเฟ้อและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัจจุบัน SPR ถือครองน้ำมันดิบเพียง 346 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983
OPEC+ VS U.S. Strategic Petroleum Reserve
ในเดือนตุลาคม ปี 2022 ฝ่ายบริหารของ Biden ได้ประกาศเจตจำนงที่จะเติม SPR และได้แถลงการณ์ว่า พวกเขาวางแผนที่จะซื้อเมื่อราคาน้ำมันอยู่ที่หรือต่ำกว่า 67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 72 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันแตะระดับดังกล่าวในปีนี้ OPEC ได้เข้ามาซื้อแทน ขณะนี้เราอยู่เหนือกรอบราคานั้นประมาณ 20% และราคาน้ำมันใกล้จะอยู่ระดับสูงสุดในรอบปีแล้ว
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สหรัฐฯ เติมน้ำมัน 6 ล้านบาร์เรลกับ SPR แต่ยังคงต่ำกว่า 250+ ล้านบาร์เรลที่ถูกใช้ไป ซึ่งขณะนั้นราคาน้ำมันอยู่ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ในโซนราคาที่สหรัฐฯ ต้องการเติม SPR
หลังจากนั้นไม่นาน ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียก็ได้ขยายการลดการผลิตน้ำมันดิบอีกครั้ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้ที่ OPEC ลดการผลิตเมื่อราคาน้ำมันแตะโซน 67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 72 ดอลลาร์สหรัฐฯ นี่อาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเปล่า?
ทุกครั้งที่ราคาน้ำมันตกลงไปที่ 67-72 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่สหรัฐฯ ต้องการเติมเต็ม SPR และ OPEC ลดการผลิตน้ำมันลง ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียตกลงที่จะขยายการลดการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจ ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นถึง 20% ข่าวนี้เป็นลางไม่ดีสำหรับสหรัฐฯ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถเติมน้ำมันำสำรองในราคาที่ต้องการได้อีกต่อไป
น้ำมัน SPR กำลังหมดลงทุกวัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีส่วนสำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐต่อสู้มานานถึง 2 ปีแล้ว หาก OPEC+ และรัสเซียยังคงลดการผลิตน้ำมัน มันจะกดดันให้คลังน้ำมันลดลงและอุปสงค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างมากถึง 90-100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปีนี้
เห็นได้ชัดว่าการเติมคลัง SPR เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐฯ และปริมาณน้ำมันสำรองดิบเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่พวกเขาต้องการ สำหรับตอนนี้ สงครามพลังงานยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากแหล่งพลังงานกำลังถูกใช้เป็นอาวุธ
ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น เงินเฟ้อกำลังจะกลับมาหรือไม่
การลดลงของราคาน้ำมันในปีที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญต่อการลดอัตราเงินเฟ้อโดยรวมและกระตุ้นให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจกดดันให้เฟดคงท่าทีต่อไปและไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดหวัง
เป็นอีกครั้งที่ Federal Reserve พบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ยากลำบาก ในแง่หนึ่ง กลุ่ม OPEC+ และรัสเซียลดการผลิตน้ำมัน และในทางกลับกัน การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงอีก ซึ่งเพิ่มโอกาสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
แต่นั่นไม่ใช่ข่าวร้ายเพียงอย่างเดียวสำหรับเฟด
ตามที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)
- ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2023 แตะ 102.1 ลบ./วัน
- จีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยคิดเป็น 70% ของการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2023
ในทางกลับกัน J.P. Morgan ได้สรุปเหตุผลบางประการในการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ‘Black Swan’ โดยชี้ไปที่ศักยภาพของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในตลาด
นักลงทุนต้องระมัดระวัง และธนาคารกลางสหรัฐจะต้องชั่งน้ำหนักปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
น้ำมันดิบ WTI จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้
กล่าวโดยสรุป การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สหรัฐฯ และซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญกับบททดสอบในเชิงพันธมิตร และเฟดก็อยู่ในจุดที่ยากลำบากในขณะที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อกับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นักลงทุนควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความผันผวนในตลาดน้ำมัน แต่ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เช่นกัน
นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับความคิดเกี่ยวกับอนาคตของราคาน้ำมัน
- ตลาดน้ำมันมีแนวโน้มที่จะยังคงผันผวนในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด-19 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอิทธิพลอยู่
- ราคาน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจสูงถึง 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หาก OPEC+ และรัสเซียยังคงลดการผลิต หรือหากอุปสงค์เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันอาจลดลงเช่นกันหากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หรือหาก OPEC+ ตัดสินใจเพิ่มการผลิตน้ำมัน
| เกี่ยวกับ Doo Prime
เครื่องมือการซื้อขายของเรา
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น
Doo Prime เป็นโบรกเกอร์ออนไลน์ระดับนานาชาติภายใต้บริษัท Doo Group ที่ให้นักลงทุนมืออาชีพได้ซื้อขายหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ปัจจุบัน Doo Prime มอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดให้ลูกค้ามากกว่า 90,000 คน โดยมีอัตราการซื้อขายเฉลี่ย 51,223 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
Doo Prime มีใบอนุญาตจากเซเชลส์ เมอริเชียส วานูอาตู โดยมีสำนักงานในดัลลัส ซิดนีย์ สิงคโปร์ ฮ่องกง กัวลาลัมเปอร์ และอีกหลายสำนักงานทั่วโลก
ด้วยเทคโนโลยีการเงินที่สมบูรณ์แบบ พันธมิตรที่แข็งแกร่ง และทีมที่มีประสบการณ์ Doo Prime ให้ประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ให้ราคาการซื้อขายที่ดี รวมไปถึงวิธีการฝาก-ถอนที่รับรอง 22 สกุลเงิน อีกทั้ง Doo Prime ยังให้การบริการลูกค้าในหลากหลายภาษาตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถทำการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์ม MT4, MT5, TradingView, และ InTrade ที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ
วิสัยทัศน์และภารกิจของ Doo Prime คือการเป็นองค์กรเทคโนโลยีการเงินในฐานะโบรกเกอร์ด้านการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Doo Prime โปรดติดต่อ
โทรศัพท์
ยุโรป : +44 11 3733 5199
เอเชีย : +852 3704 4241
เอเชีย – สิงคโปร์: +65 6011 1415
เอเชีย – จีน : +86 400 8427 539
อีเมล
ฝ่ายบริการด้านเทคนิค [email protected]
ฝ่ายขาย [email protected]
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement)
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement)
บทความนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statement) ปรากฏอยู่ เช่นคำว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่อว่า” “ต่อไป” “สามารถ” “ประมาณ” “คาดว่า” “หวังว่า” “ตั้งใจว่า” “อาจจะ” “วางแผนว่า” “มีแนวโน้มว่า” “คาดเดาว่า” “ควรจะ” หรือ “จะ” หรือข้อความอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในข้อความที่ไม่มีคำลักษณะนี้ปรากฏอยู่มิได้แสดงว่าข้อความเหล่านี้ไม่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง ความเชื่อ แผนการ จุดประสงค์ ข้อสันนิษฐาน เหตุการณ์ในอนาคต และการกระทำในอนาคตของ Doo Prime จะเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
Doo Prime ใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอ้างอิงมาจากข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ ความคาดหวังในปัจจุบัน ข้อสันนิษฐาน การคาดคะเน และการวางแผน Doo Prime เชื่อว่าความคาดหวังในปัจจุบัน ข้อสันนิษฐาน การคาดคะเน และการวางแผนเหล่านั้นสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการคาดหมายและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สามารถรับรู้และไม่สามารถรับรู้ได้ แต่หลายเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ Doo Prime ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ และการกระทำที่แตกต่างจากที่ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้แสดงออกหรือแสดงนัยไว้
Doo Prime ไม่รับรองหรือรับประกันความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อความเหล่านั้น Doo Prime ไม่มีหน้าที่ส่งข้อมูลหรือแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้
การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
การซื้อขายเครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากความเคลื่อนไหวทางการตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุนในระยะเวลาที่รวดเร็วได้ ผลการลงทุนในอดีตไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จหรือผลกำไรในการลงทุนได้ การลงทุนด้านนี้เกี่ยวข้องกับมาร์จินและเลเวอเรจ ซึ่งการลงทุนจำนวนเล็กน้อยอาจส่งผลประทบมากได้ ดังนั้น นักลงทุนควรเตรียมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย
โปรดอ่านและทำความเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะทำธุรกรรมกับ Doo Prime หากมีข้อสงสัยในการลงทุน ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ข้อมูลข้อตกลงการทำธุรกรรมและการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง
ข้อความปฏิเสธการรับผิดชอบตามกฎหมาย
ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปแก่สาธารณะเท่านั้น ข้อมูลไม่ควรถูกตีความเป็นคำปรึกษาทางด้านการลงทุน คำแนะนำ ข้อเสนอ หรือคำเชิญชวนเพื่อซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใด ๆ ข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยโดยไม่มีการอ้างอิงหรือพิจารณาถึงจุดประสงค์การลงทุนหรือสถานะทางการเงินของผู้ใดผู้หนึ่งแต่อย่างใด การอ้างอิงถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการเงินในอดีต เครื่องมือทางการดัชนี หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต Doo Prime ไม่รับรองและรับประกันข้อมูล และไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเป็นผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล Doo Prime ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงการซื้อขาย กำไร หรือขาดทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนส่วนบุคคล
