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美国核心 CPI 连降四个月,思科宣布裁员跳涨逾 5% 


14 日至 15 日,日本二季度 GDP 超预期增长,日股反弹;中国央行连三日大额净投放,中标利率 1.7%;美国 CPI 符合预期,降息预期减弱;思科业绩好于预期,宣布裁员后涨逾 5%;巴菲特再调仓,抄底优质美妆股。 

日本二季度 GDP 超预期增长,日股反弹

15 日,日本内阁府公布,第二季度 GDP 折合年率增长 3.1%,大幅高于预估的 2.3%;第二季度 GDP 环比增长 0.8%,高于预估的 0.6%。 

美国核心 CPI 连降四个月,思科宣布裁员跳涨逾 5%
图片来源:金十数据

然而,按年计算,日本 GDP 连续第二个季度下滑,继第一季度下滑 0.9% 之后,第二季度又下滑了 0.8%。 

日本经济研究中心高级研究员斋藤纯(Jun Saito)在接受采访时表示,这一 GDP 结果“非常积极”,并将鼓励日本央行继续提高利率。由于今年第一季度的经济收缩,预计 2024 年全年日本经济只会“适度”增长。 

GDP 数据公布后,日本股市开始出现回升迹象,日经 225 指数一度上涨超过 1100 点,截至发稿,日经225指数上涨 1% 至 36820.49。日元则大幅回落,一度跌破 1 美元兑 147 日元。 

中国央行连三日大额净投放,中标利率 1.7% 

15 日,中国央行进行 5777 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率持平 1.7%,为连续第三日进行大额投放。昨日,中国央行进行 3692 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率持平 1.7%。此外,今日有 71 亿元逆回购到期,今日到期的 MLF 将于 8 月 26 日续做。  

美国核心 CPI 连降四个月,思科宣布裁员跳涨逾 5%
图片来源:中国人民银行

公告发布后,国债期货开盘走高,30 年期主力合约涨 0.27%。上证指数低开 0.23%,深成指跌 0.23%,创业板指跌 0.2%。恒指低开 0.61%,报 17008.21 点;恒生科技指数跌 0.70%。

美国 CPI 符合预期,降息预期减弱 

14 日,美国劳工统计局公布的数据显示,7 月 CPI 同比 2.9%,低于预期与前值的 3%,为 2021 年以来首次降至 3% 以下。7 月核心 CPI 连续第四个月下降,且为 2021 年初以来的最低增速,具体来看,剔除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 同比 3.2%,符合预期,但低于前值 3.3%,环比 0.2%。 

美国核心 CPI 连降四个月,思科宣布裁员跳涨逾 5%
图片来源:金十数据

CPI 发布后,考虑到数据基本符合预期,交易员略微下调对美联储降息的预期,认为 CPI数据为美联储下月降息 25 基点提供了更多支持。市场定价显示,相较于前一天,如今预期美联储下次会议降息 50 基点的概率仅为三分之一。 

华尔街分析师纷纷表示,这可能进一步为美联储 9 月降息 25 基点做好铺垫,下一步美联储会将关注焦点放在劳动力市场,如果就业疲软,也许需要更大规模 50 个基点的降息。 

思科业绩好于预期,宣布裁员后涨逾 5% 

14 日美股盘后,思科公布截至 7 月 27 日的 2024 财年第四季度及全财年财务数据。 

  • 2024 财年营收达 538 亿美元,较上一财年同比下降 6%;其中四季度营收 136.4 亿美元,同比下降 10%,略高于预期的 135.3 亿美元。 
  • 2024 财年非 GAAP 口径 EPS 为 3.73 美元,同比下降 4%;四季度调整后 EPS 为 0.87 美元,同比下降 24%,高于预期 0.85 美元。 
  • 在 2024 财年营收下降 10% 后,思科预计 2025 财年营收最高增长 4.5%,高于分析师预期。 

此外,思科时隔半年公布今年第二轮大裁员,将裁超 6000 人,这项重组计划将影响思科全球约 7% 的员工。思科高管表示,裁员是为了集中资源发展 AI 等高增长领域。 

美国核心 CPI 连降四个月,思科宣布裁员跳涨逾 5%
图片来源:TradingView

公布财报后,周三收涨近 0.2% 的思科盘后跳涨,盘后涨幅迅速扩大到 5% 以上,后涨幅曾超过 6%。 

巴菲特再调仓,抄底优质美妆股 

“股神”巴菲特的最新调仓出炉,除了此前披露的减持近半苹果持仓,出人意料的是新增今年暴跌的美妆股 Ulta Beauty 持股。二季度,伯克希尔建仓 Ulta Beauty 69 万股,市值约 2.66 亿美元。 

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图片来源:TradingView

巴菲特的投资策略通常倾向于那些具有竞争优势、良好管理团队和合理估值的公司,Ulta Beauty 均符合这些标准。 

从自由现金流的角度来看,受创但具有竞争优势的企业往往进行良好的收益率进行交易,再加上一支优秀的管理团队,倾向于为股东提供一些回报。Ulta Beauty 在 3 月份宣布了一项 20 亿美元的股票回购计划,而且可能会在今年晚些时候宣布派发股息。 

从估值来看,Ulta Beauty 的股价已经跌至多年来的最低点,从市盈率(P/E)等指标来看,其估值已经非常低廉,这正是巴菲特所看重的价值投资机会。 

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美国 CPI 符合预期,降息预期减弱 


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